مشاركة استراتيجية التداول للتاجر Rocky

1. عن المتداول روكي

روكي هو المؤسس المشارك لشركة بلو أوشن كابيتال، يركز على الاستثمار في السوق الثانوية للويب 3. تشمل الميزات الأساسية لاستراتيجياته التجارية:

1. منطق التداول:

   • الاستثمار الاستراتيجي الذاتي باستخدام نمط الجمع بين Alpha و Beta
   • اعتماد إطار تحليل الاستثمار من أعلى إلى أسفل: تحليل ماكرواي للحكم على الاتجاهات وإدارة المراكز، تحليل الصناعة لاختيار المسارات، تحليل الأساسيات للمشاريع لتصفية المشاريع وإدارة محفظة الاستثمار.

2. حجم الأموال:

   • يعتمد حجم الأموال على الانسحاب المخاطر القابلة للتحمل
   • عدد الأهداف الاستثمارية يتناسب مع حجم الأموال، من 5 أهداف تقريبًا من 0-200,000 دولار أمريكي إلى 30 هدفًا كحد أقصى لأكثر من 20,000,000 دولار أمريكي
   • إدارة الأصول تحت الإدارة الحالية 45 مليون دولار أمريكي

3. العوائد المتوقعة ودورة الأموال:

   • متابعة دورة الدولار، عادةً ما تكون كل 4.5 سنوات
   • من المتوقع أن تستمر دورة خفض الفائدة الحالية لمدة 2.5 سنة، من 5.5% إلى حوالي 2%

4. التحكم في المخاطر:

   • إدارة مخاطر المراكز: تخصيص المراكز بناءً على أوزان البيانات الكلية
   • إدارة المخاطر لمحفظة الاستثمار: إنشاء لوحة معلومات المشروع لتتبع البيانات
   • خط الأساس لإدارة المخاطر: اعتماد مبدأ "340"، تحذير المخاطر بنسبة 30%، خط التصفية بنسبة 40%

ثانياً، حالات التداول الناجحة لـ Rocky

1. تنفيذ ($RNDR) منطق الاستثمار:

   • لاحظت أن Multicoin استثمرت 30 مليون دولار في Render
   • تحليل نموذج عمل Render لديه دورة تمويل إيجابية
   • النظر في خلفية المؤسس وموقف العمل
   • فريق المشروع كشف عن إمكانية فتح واجهة GPU للجهة C في المستقبل

2. منطق الاستثمار في كاسبا ($KAS):

   • البحث عن مشاريع جديدة لبطاقات GPU غير المستخدمة
   • أرى أن خلفية المؤسس ي شين التقنية جيدة
   • الاعتراف بقدرة فريق بدء التشغيل الإسرائيلي على التنفيذ
   • إصدار تعدين بنسبة 100%، بدون تعدين مسبق أو احتفاظ بالفريق

ثلاثة، رأي روكي في النصف الثاني من سوق الثور

روكي متفائل بخمسة مجالات:

1. الذكاء الاصطناعي: لا تزال حماسة الاستثمار في السوق الأولية مرتفعة.
2. RWA: تعادل مسار DeFi في عام 2020
3. DePIN: أسهل طريقة لجذب مستخدمي Web2 إلى Web3
4. نظام BTC: إطلاق الأصول الضخمة النائمة
5. GameFi: قناة مهمة لجذب المستخدمين في Web3

أربعة، توصيات 【يجب قراءتها】 من Rocky

1. العلاقة الكلية:

   • زو جينتاو "نظرية دورة الأمواج"
   • هونغ هاو "الدورات"
   • كيندلبرغ "الهوس، الذعر والانهيار: تاريخ الأزمات المالية"
   • روز "يوميات الكساد الكبير"
   • هيلي "ازدهار غير عقلاني"
   • مانكين "تحليل الأدلة النظرية لدورات الاقتصاد"

2. ذات الصلة بالصناعة:

   • متابعة حسابات تويتر لشركات رأس المال الاستثماري الكبرى

3. المشروع المحدد:

   • تقرير ميساري
   • بيانات الأموال الذكية من نانسون
   • مراقبة مشاعر سوق LunarCrush
   • TrendX_official تتبع حرارة السوق المدعوم بالذكاء الاصطناعي Web3
   • جهاز التقاط Alpha لمشروع Alpha المبكر من Alphascan

خمسة، قائمة التوقف لروكي

1. عدم استخدام الرافعة المالية أو العقود، وعدم اقتراض المال للتداول بالعملات الرقمية
2. لا تتداول بشكل غير متكرر، ضع جهدك في البحث
3. لا تبني أفكارك في عزلة، وتواصل مع الصناعة بشكل متكرر
4. لا تستثمر في مشاريع غير مألوفة أو غير مفهومة
5. لا تسعى لتحقيق النتائج السريعة أو تجاوز الآخرين بطرق ملتوية