量化取引の基本原理は次のように要約できます：数学モデルとコンピュータプログラムを用いて人間の判断を置き換え、自動的に取引決定を実行します。核心はシステム化された方法で市場の規則や機会を捉え、より効率的で理性的な取引結果を追求することです。

具体的には、その原理は3つのコア要素に分解できます：

1. 数学モデル（戦略）を構築する
歴史データ（価格、取引量、マクロ指標など）に基づいて、統計分析や機械学習などの方法を用いて、市場に存在する可能性のある規則（例えば「株価が3日連続で下落した後に上昇する確率が高い」「ある2つの資産の価格差が平均から偏離した後に回帰する」）を掘り起こし、これらの規則を定量化可能な公式やルール（すなわち「取引戦略」）に変換します。
例えば、シンプルな戦略は次のようになります：株の5日移動平均線が20日移動平均線を上回ったときに自動的に購入し、逆の場合は売却します。
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2. コンピュータが自動的に実行する
戦略がプログラムとして書かれると、コンピュータは市場データ（価格、注文フローなど）をリアルタイムで監視し、戦略設定された条件（買い/売り信号の発生など）が満たされると、自動的に取引指示を出し、さらには直接注文を完了させ、全過程に人間の介入は不要です。
これにより、人工取引で発生する可能性のある感情的干渉（例えば、貪欲や恐怖）、反応の遅れなどの問題が回避されます。
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3. 継続的なバックテストと最適化
戦略は一成不変ではなく、歴史データを使って何度も「バックテスト」（過去の市場パフォーマンスをシミュレーションする）を行い、その有効性を検証する必要があります。同時に、市場環境の変化（政策の調整、資金の流れの変化など）に伴い、戦略は無効になる可能性があるため、パラメータやロジックを継続的に調整し、適応性を維持する必要があります。

簡単に言うと、量子取引とは「データで規則を見つけ、プログラムで取引を行う」ことであり、本質的には取引の論理を標準化し、自動化し、規律と効率を追求することです。