トレーダー・ロッキーの投資方法

一、トレーダーRockyについて

ロッキーはブルーオーシャンキャピタルの共同創設者であり、Web3の二次市場投資に専念しています。彼は2016年末に暗号通貨の分野にフルタイムで投入し、最初の資金は2016年から2017年にかけてのICOブームから得ました。2018年から2021年の間、ロッキーはブロックチェーン関連の垂直メディアおよび投資インキュベーションビジネスに従事していました。2022年にはブルーオーシャンキャピタルファンドを設立し、現在のファンドの純資産価値は約4.5倍です。

Rockyの取引戦略は主に2回の経験に影響されています:

1. 市場に初めて入った際の高いリターン

2016年、ロッキーは友人を通じて暗号通貨に投資し、2ヶ月で4倍の利益を得ました。これにより、彼はこの市場に大きな興味を持つようになりました。その後、彼は関連知識を深く研究し、ICO時代に約2000万元の最初の利益を得ました。

2. "3·12"事件の痛ましい教訓

2020年3月12日、ロッキーはレバレッジ取引を利用して100以上のビットコインを失いました。この経験から彼は暗号市場のリスクを認識し、レバレッジ取引に対する新たな理解を得て、「三つの不の原則」を確立しました：レバレッジを使わない、契約を使わない、お金を借りてコインを取引しない。

この二つの経験により、ロッキーはテクニカル派からバリュー投資派へと転向し、自身の投資リスク管理体系を構築し、チームを組織し始めました。

次に、ロッキーの取引戦略

Rockyの取引戦略は主に以下のいくつかの側面を含んでいます:

1. ファンドの規模管理

• 暗号通貨に投資する資金は、全て失っても生活に影響を与えない資金であるべきです。
• 資金規模に応じて投資対象の数量をマッチングする: 0-20万ドル: 約5匹 20-100万ドル:約10匹 100-500万ドル:約15匹 500万ドルから2,000万ドル:約20個 2,000万ドル以上:30ドル以下

2. 期待される利益

• 期待される利益は主にドルのサイクルに関連しています
• ドルサイクルは通常4.5年で、2年間の利上げと2.5年間の利下げを含みます。
• 現在は利上げサイクルが終了し、利下げサイクルが始まろうとしている段階です。

3. リスク管理

• ポジションリスク管理: マクロ経済データ(（米ドル指数、10年期米国債利回り、M2など）に基づいてポジションを調整する
• 投資ポートフォリオのリスク管理: プロジェクトのダッシュボードを構築し、プロジェクトデータ)（ユーザーの成長、日次アクティブユーザー、TVL、収益など）を追跡する(
• 基本ラインリスク管理: "三四零"原則を採用、つまり30%リスク警戒、40%決済ライン

4. 投資フレームワーク

• 上から下への分析フレームワーク:マクロ分析→業界/トラック分析→プロジェクト分析
• プライマリーマーケットの動向に注意を払い、トップVCの投資方向に注意を払う
• プロジェクトのファンダメンタルズに注目すること、例えば創業者の背景、チームの実力、ビジネスモデルなど

5. 取引の原則

• 高頻取引は行わず、より多くの時間とエネルギーを研究に充てます。
• 自分が知らない、または理解していないプロジェクトに投資しない
• 短期的な利益を追求せず、長期的な価値を重視する

三、Rockyが注目するレース

ロッキーは、ブルマーケットの後半)の利下げサイクルが始まった後(に注目すべき5つのトラックを挙げました:

1. AI: プライマリーマーケットへの投資熱は衰えず

2. RWA)リアルワールドアセット(: 2020年のDeFiトラックに似ており、DeFi 3.0と見なされている

3. DePIN)非中央集権的物理インフラネットワーク(: Web2ユーザーをWeb3に最も容易に導入するシーン

4. ビットコインエコシステム: ETFなどのデリバティブの登場により、大量の眠っている資産が解放される

5. GameFi: 初期のインターネットの発展に類似して、ゲーム市場には依然として巨大な潜在能力があります。

四、Rockyの投資アドバイス

1. "三不原则"を守る: レバレッジを使わない、契約を使わない、お金を借りて仮想通貨を取引しない

2. ハイフリークエンシートレーディングを避け、マクロ、トラック、プロジェクトの研究に時間を使うこと。

3. 視野を広げ、業界の人々と多く交流し、会議やイベントに参加する。

4. 自分が理解し、慣れているプロジェクトにのみ投資する

5. ショートカットを追求したり、盲目的に流行に従ったりせず、Web3に価値をもたらすプロジェクトに集中してください。

五、Rockyが推奨する学習リソース

1. マクロ経済学と周期理論に関する書籍:

   • 周錦濤、「振動サイクルの理論」
   • ホン・ハオ「Cycle」
   • キンダルバーグ『熱狂、恐慌、崩壊:金融危機の歴史』
   • ロスの「大恐慌の日記」
   • シアラー、「不合理な活力」
   • マンキュー、景気循環の理論的証拠の分析

2. 推奨するフォローすべきTwitterアカウント:

   • マクロ分析:@biancoresearch、@matt_levine、@elerianm、@ritholtz
   • 機関:セコイアキャピタル、Multicoin、a16zなど

3. プロジェクト研究ツール:

   • メッサリレポート
   • ナンセンのスマートマネーデータ
   • LunarCrush) Market Sentiment Watch (
   • TrendX)AI主導のWeb3市場熱追跡(
   • Alphascan)初期のAlphaプロジェクトキャプチャ(