Suy nghĩ lý trí và chiến lược đầu tư trong biến động thị trường
Thị trường tài chính luôn đầy rẫy những điều không chắc chắn, rủi ro và thách thức. Đối với các nhà đầu tư, việc duy trì tư duy độc lập là vô cùng quan trọng. Chúng ta không cần phải bận tâm liệu một tài sản nào đó có phải là lừa đảo hay không, mà nên tập trung vào việc liệu có cơ hội giao dịch trên thị trường hay không, và làm thế nào để kiếm lợi nhuận từ đó.
Gần đây, thị trường tài chính toàn cầu đang có sự biến động lớn. Tài sản trú ẩn truyền thống là vàng cũng đã giảm mạnh, cho thấy trong thời kỳ hoảng loạn cực độ, gần như không có công cụ trú ẩn nào hoàn toàn an toàn. Thị trường tiền điện tử cũng không thể tách biệt. Bitcoin mặc dù thường được coi là có mối tương quan thấp với tài sản truyền thống, nhưng trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu lần này, cũng không thể cung cấp nơi trú ẩn hiệu quả.
Quan sát cho thấy, gần đây giá Bitcoin và thị trường chứng khoán có xu hướng di chuyển rất giống nhau. Chỉ số S&P 500 và giá BTC gần như đồng bộ, và Bitcoin có phản ứng rõ ràng đối với các sự kiện quan trọng như cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, lệnh cấm du lịch, v.v. Sự gia tăng tính tương quan này phản ánh mối liên hệ ngày càng chặt chẽ giữa thị trường tiền điện tử và thị trường tài chính truyền thống.
Từ chỉ số kỹ thuật, giá trị thị trường của Bitcoin đã giảm xuống dưới 1.0 so với giá trị thực (MVRV), đây là lần thứ tư trong lịch sử xuất hiện mức thấp như vậy. Chỉ số MVRV phản ánh mối quan hệ giữa giá thị trường và "giá hợp lý". Khi MVRV thấp, thường có nghĩa là tài sản bị định giá thấp, xác suất tăng giá lớn hơn.
Cách tính MVRV là: Giá trị thị trường (giá hiện tại * lưu thông) / Giá trị thực (tổng giá trị của mỗi đồng coin lưu thông tại lần chuyển nhượng cuối cùng). Chỉ số này giúp loại bỏ ảnh hưởng của các đồng coin chưa được sử dụng trong thời gian dài đến giá trị thị trường, phản ánh chính xác hơn tình trạng thực tế của thị trường.
Thông thường, MVRV được coi là cơ hội đầu tư tốt khi dưới 3-3.5, trong khi trên 3.5 có thể báo hiệu rủi ro giảm giá. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng MVRV cao cũng có thể dẫn đến việc chốt lời, gây ra áp lực bán.
Hiện tại, giá trị thị trường của Bitcoin đã giảm xuống dưới mức chi phí, rơi vào khu vực định giá thấp hiếm thấy trong lịch sử. Dựa trên kinh nghiệm lịch sử, đây có thể là một thời điểm mua tương đối thuận lợi.
Tuy nhiên, triển vọng thị trường vẫn còn bất định. Để Bitcoin thực sự thoát khỏi ảnh hưởng của hệ thống tài chính truyền thống, có thể sẽ cần trải qua những thử thách lớn hơn. Đối với nhà đầu tư bình thường, việc chịu đựng áp lực do Biến động giá cả dữ dội mang lại không phải là điều dễ dàng.
Mặc dù môi trường thị trường hiện tại đầy thách thức, nhưng cơ hội và rủi ro vẫn song hành. Giữ vững quan sát lý trí, chuẩn bị đầy đủ, vẫn có khả năng đạt được lợi nhuận trong thị trường này. Các nhà đầu tư nên đánh giá rủi ro một cách thận trọng, ra quyết định lý trí, tuyệt đối không mù quáng theo đuổi.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Cơ hội đầu tư BTC trong bối cảnh thị trường động loạn: Chỉ số MVRV giảm xuống dưới 1.0 gây theo dõi
Suy nghĩ lý trí và chiến lược đầu tư trong biến động thị trường
Thị trường tài chính luôn đầy rẫy những điều không chắc chắn, rủi ro và thách thức. Đối với các nhà đầu tư, việc duy trì tư duy độc lập là vô cùng quan trọng. Chúng ta không cần phải bận tâm liệu một tài sản nào đó có phải là lừa đảo hay không, mà nên tập trung vào việc liệu có cơ hội giao dịch trên thị trường hay không, và làm thế nào để kiếm lợi nhuận từ đó.
Gần đây, thị trường tài chính toàn cầu đang có sự biến động lớn. Tài sản trú ẩn truyền thống là vàng cũng đã giảm mạnh, cho thấy trong thời kỳ hoảng loạn cực độ, gần như không có công cụ trú ẩn nào hoàn toàn an toàn. Thị trường tiền điện tử cũng không thể tách biệt. Bitcoin mặc dù thường được coi là có mối tương quan thấp với tài sản truyền thống, nhưng trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu lần này, cũng không thể cung cấp nơi trú ẩn hiệu quả.
Quan sát cho thấy, gần đây giá Bitcoin và thị trường chứng khoán có xu hướng di chuyển rất giống nhau. Chỉ số S&P 500 và giá BTC gần như đồng bộ, và Bitcoin có phản ứng rõ ràng đối với các sự kiện quan trọng như cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, lệnh cấm du lịch, v.v. Sự gia tăng tính tương quan này phản ánh mối liên hệ ngày càng chặt chẽ giữa thị trường tiền điện tử và thị trường tài chính truyền thống.
Từ chỉ số kỹ thuật, giá trị thị trường của Bitcoin đã giảm xuống dưới 1.0 so với giá trị thực (MVRV), đây là lần thứ tư trong lịch sử xuất hiện mức thấp như vậy. Chỉ số MVRV phản ánh mối quan hệ giữa giá thị trường và "giá hợp lý". Khi MVRV thấp, thường có nghĩa là tài sản bị định giá thấp, xác suất tăng giá lớn hơn.
Cách tính MVRV là: Giá trị thị trường (giá hiện tại * lưu thông) / Giá trị thực (tổng giá trị của mỗi đồng coin lưu thông tại lần chuyển nhượng cuối cùng). Chỉ số này giúp loại bỏ ảnh hưởng của các đồng coin chưa được sử dụng trong thời gian dài đến giá trị thị trường, phản ánh chính xác hơn tình trạng thực tế của thị trường.
Thông thường, MVRV được coi là cơ hội đầu tư tốt khi dưới 3-3.5, trong khi trên 3.5 có thể báo hiệu rủi ro giảm giá. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng MVRV cao cũng có thể dẫn đến việc chốt lời, gây ra áp lực bán.
Hiện tại, giá trị thị trường của Bitcoin đã giảm xuống dưới mức chi phí, rơi vào khu vực định giá thấp hiếm thấy trong lịch sử. Dựa trên kinh nghiệm lịch sử, đây có thể là một thời điểm mua tương đối thuận lợi.
Tuy nhiên, triển vọng thị trường vẫn còn bất định. Để Bitcoin thực sự thoát khỏi ảnh hưởng của hệ thống tài chính truyền thống, có thể sẽ cần trải qua những thử thách lớn hơn. Đối với nhà đầu tư bình thường, việc chịu đựng áp lực do Biến động giá cả dữ dội mang lại không phải là điều dễ dàng.
Mặc dù môi trường thị trường hiện tại đầy thách thức, nhưng cơ hội và rủi ro vẫn song hành. Giữ vững quan sát lý trí, chuẩn bị đầy đủ, vẫn có khả năng đạt được lợi nhuận trong thị trường này. Các nhà đầu tư nên đánh giá rủi ro một cách thận trọng, ra quyết định lý trí, tuyệt đối không mù quáng theo đuổi.