First Trust Value Line Dividend ETF 現在(FVD)強大的 ETF 嗎？

旨在提供對風格盒 - 大型股價值類別市場的廣泛曝光，First Trust Value Line Dividend ETF (FVD) 是一只於2003年08月19日推出的智能貝塔交易所交易基金。

什麼是智能貝塔ETF？

市值加權指數旨在反映市場或市場的特定細分領域，而ETF行業傳統上一直被基於這種策略的產品主導。

市值加權指數非常適合相信市場效率的投資者。它們提供了一種低成本、便捷且透明的方式來復制市場回報。

然而，一些投資者相信通過卓越的股票選擇來戰勝市場的可能性，並選擇一種不同類型的基金，這種基金跟蹤非市值加權策略：智能貝塔。

通過嘗試選擇具有更好風險收益表現的股票，非市值加權指數基於某些基本特徵或其組合。

盡管這個領域爲投資者提供了許多選擇——比如最簡單的方法論，如等權重和更復雜的基本面以及波動性/動量加權——但並不是所有選擇都能夠提供一流的結果。

基金贊助商與指數

由First Trust Advisors管理，FVD的資產超過90.4億美元，使其成爲風格盒子 - 大型價值類中較大的ETF之一。在費用和支出之前，FVD旨在匹配價值線分紅指數的表現。

Value Line分紅指數是一個經過修改的等額加權指數，包含在美國交易所上市的支付高於平均水平分紅且具有資本增值潛力的公司的證券。

成本與其他費用

投資者還應關注ETF的費用比率。假設其他指標保持不變，成本更低的產品將比成本更高的產品產生更好的結果。

FVD的年度運營費用爲0.61%，這使其成爲該領域最昂貴的產品之一。

FVD的12個月滾動分紅收益率爲2.25%。

行業暴露和主要持股

盡管ETF提供了多樣化的曝光，從而最小化了單只股票的風險，但深入了解基金的持倉是一項有價值的練習。而且，大多數ETF都是非常透明的產品，每天披露其持倉情況。

對於FVD，其在工業部門的配置最重——約佔投資組合的20.8%——而公用事業和金融則位居前三。

考慮到各個持股，美元 ($USD) 佔基金總資產的約 0.72%，其次是羅傑斯通信公司 (B類) (RCI) 和 Genpact Limited (G)。

故事繼續它的前10大持股約佔FVD管理的總資產的4.81%。

表現與風險

截至2025年08月06日，ETF的回報率今年迄今大約爲4.97%，過去一年漲約10.03%(。在過去52周的時間裏，它的交易範圍在$40.62和$46.70之間。

該基金的貝塔系數爲0.72，過去三年的標準差爲13.02%，這使得FVD在該領域中成爲中等風險的選擇。它擁有約238個持股，有效地分散了公司特定的風險。

替代方案

First Trust Value Line 分紅 ETF 是一個合理的選擇，適合尋求超越市場風格盒 - 大型價值板塊的投資者。然而，投資者還可以考慮該領域的其他 ETF。

施瓦布美國分紅股票ETF )SCHD( 跟蹤道瓊斯美國分紅100指數，而先鋒價值ETF )VTV( 跟蹤CRSP美國大盤價值指數。施瓦布美國分紅股票ETF的資產爲696.2億美元，先鋒價值ETF爲1388.2億美元。SCHD的費用比率爲0.06%，VTV變化爲0.04%。

尋找更便宜和低風險選項的投資者應考慮傳統的市值加權ETF，它們旨在匹配風格盒 - 大盤價值的回報

底線

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First Trust Value Line Dividend ETF )FVD(：ETF 研究報告

本文最初發表於Zacks投資研究)zacks.com(。

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