Что такое контракт на цифровую валюту?

Договоры на цифровые деньги (также известные как договоры на криптовалюту, деривативы) являются типом финансового продукта, основанного на рынке цифровой валюты, который позволяет инвесторам инвестировать в тренд цен цифровой валюты через контракты, фактически не удерживая актив. Эти контракты обычно предоставляются через торговые платформы, позволяя инвесторам совершать инвестиции с использованием кредитного плеча.

Простыми словами, договор на цифровую денежную единицу - это соглашение между инвесторами и торговыми платформами о предсказании и торговле будущей ценой определенной цифровой валюты. Прибыль и убыток от договора зависят от колебания цены базовой цифровой валюты, и инвесторы могут зарабатывать прибыль, предсказывая движение цены.

Основной принцип цифровых валютных контрактов

Основной принцип контрактов на цифровую валюту аналогичен традиционным фьючерсным контрактам финансовых рынков. Покупатель и продавец контракта торгуют, предсказывая будущую цену цифровой валюты. Контракты на цифровую валюту обычно обладают следующими характеристиками:

• Эффект плеча: Инвесторы могут использовать плечо для торговли, то есть для торговли на большую шкалу с меньшим капиталом. Это означает, что при значительной волатильности цен инвесторы могут получить больше прибыли с помощью плеча, но это также сопряжено с большими рисками.
• Нет физической доставки: торговля контрактами на цифровые деньги не включает фактическую доставку цифровых денег. Инвесторы получают прибыль или несут убытки только через изменение стоимости контракта.
• Двусторонняя торговля: Инвесторы могут получать прибыль не только от «долгой покупки», но и от «короткой продажи». Поэтому цифровые денежные контракты подходят для рынков с большими колебаниями цен, особенно для рынка цифровых денег.

Общие типы контрактов на цифровую валюту

Существует много типов контрактов на цифровую валюту, в основном включающих следующее:

(1) Постоянный контракт

Перманентный контракт - это контракт без срока действия. В отличие от традиционных фьючерсных контрактов, перманентные контракты могут быть удержаны бессрочно, пока инвестор не закроет свою позицию. Цена перманентных контрактов тесно следит за рыночной ценой базового актива, что делает перманентные контракты широко используемыми на рынке цифровых денег.

(2) Контракты на фьючерсы

Фьючерсные контракты - это контракты с фиксированными датами истечения, и инвесторам необходимо заключить сделку по истечении контракта. Колебания цен фьючерсных контрактов зависят от нескольких факторов, таких как рыночное предложение и спрос, новостные события, рыночное настроение и т. д., поэтому их торговые стратегии относительно сложны.

(3) Контракт на разницу (CFD)

Контракт на разницу (CFD) в основном является финансовым деривативом, в котором инвесторы торгуют контрактами на основе колебаний цен базовых активов, таких как цифровые деньги. Прибыль получают за счет разницы в цене. Этот инструмент позволяет инвесторам спекулировать на разнице в цене без необходимости покупать или продавать фактические цифровые деньги. Инвесторы вкладывают деньги, предсказывая колебания цен. Контракты CFD обычно используются для краткосрочной торговли и подходят для инвесторов, которые чувствительны к рыночной волатильности.

Как провести торговлю цифровыми денежными контрактами?

Шаги торговли цифровыми валютами на контрактах обычно включают следующие аспекты:

(1) Выберите торговую платформу

Сначала вам нужно выбрать платформу для торговли цифровыми деньгами, которая поддерживает контрактную торговлю. В настоящее время многие платформы (например, Gate.io) предлагают услуги контрактной торговли. При выборе платформы обратите внимание на такие факторы, как торговые комиссии, плечевые ратио, ликвидность и безопасность платформы.

(2) Открыть контрактный счет

После выбора платформы вам нужно открыть контрактный счет. Он отличается от обычного счета спота, так как средства на контрактном счете используются для маржинальной торговли. На Gate.io вам нужно перевести определенную сумму средств на контрактный счет.

(3) Выберите тип контракта и торговую пару

Выберите соответствующий тип контракта (например, перманентный контракт, фьючерсный контракт и т. д.) и торговую пару в соответствии с вашими инвестиционными потребностями. Разные типы контрактов имеют разные правила торговли, и инвесторы должны ясно их понимать.

Изображение:https://www.gate.io/futures/USDT/BTC_USDT

(4) Установите маржу и позицию

В торговле контрактами на цифровые валюты важна маржинальная торговля. Чем выше маржинальный уровень, тем выше риск и потенциальная прибыль. Инвесторам нужно выбирать соответствующее соотношение маржинального уровня в соответствии со своей устойчивостью к риску.

(5) Размещение заказов и торговля

После выбора контракта и кредитного плеча вы можете выбрать длинную позицию (предсказание повышения цены) или короткую позицию (предсказание понижения цены) для размещения ордера. В зависимости от рыночных условий вы можете выбрать различные типы ордеров, такие как лимитные ордера и рыночные ордера для торговли.

(6) Управление рисками

Управление рисками крайне важно в процессе торговли. Правильные настройки уровня прибыли и стоп-лосса могут помочь инвесторам контролировать риски и уменьшить излишние потери.

Щелкните, чтобы просмотреть запись в продвинутом учебнике по контрактам

https://www.gate.io/ru/futures/trading-guide-for-beginners

Управление рисками в торговле цифровыми денежными контрактами

Высокая кредитное плечо цифровой валюты сделка торговля делает его относительно рискованным. Вот некоторые общие методы управления рисками:

(1) Установка стоп-лосса

Стоп-лосс - это стратегия, которая ограничивает убытки, устанавливая пороговые цены. Если рыночная цена развивается в неблагоприятном направлении, стоп-лосс ордер будет автоматически выполнен для снижения убытков.

(2) Управление фондом

В торговле контрактами управление фондами очень важно. Инвесторы не должны вкладывать все свои средства в один контракт, а должны разумно их распределять, чтобы предотвратить большие потери в случае сильных рыночных флуктуаций.

(3) Используйте плечо с осторожностью

Хотя плечо может увеличить прибыль, оно также может увеличить убытки. Поэтому инвесторы должны тщательно выбирать коэффициент плеча, чтобы избежать чрезмерного плеча и увеличения риска.

(4) Предупреждение о рисках и мониторинг

При торговле по контрактам инвесторам всегда следует обращать внимание на рыночную динамику, особенно когда происходят значительные колебания на рынке цифровых валют. Разумная система оповещения о рыночной ситуации и инструменты мониторинга могут помочь инвесторам своевременно реагировать на чрезвычайные ситуации.

Преимущества и вызовы торговли цифровыми валютами по контракту

Преимущества:

• Высокий потенциал высоких доходов, обеспечиваемый высоким плечом: торговля контрактами позволяет инвесторам использовать кредитное плечо для осуществления более крупных сделок на рынке с меньшими капиталовложениями, увеличивая доходность.
• Двусторонняя торговля: вы можете долго или коротко, и наслаждаться возможностями получения прибыли, приводимыми колебаниями рынка в любом направлении.
• 24/7 Рынок: Рынок цифровых денег работает круглосуточно, и торговля контрактами также может быть проведена в любое время.

Challenge:

• Высокий риск: Хотя кредитное плечо может принести высокие доходы, оно также может усилить убытки. Резкие колебания рынка могут привести к быстрым потерям для инвесторов.
• Сложный механизм рынка: для торговли контрактами инвесторы должны обладать определенными способностями к анализу рынка, а начинающим легко запутаться в сложных правилах торговли.
• Риск платформы: существуют риски в области безопасности и соблюдения требований торговой платформы, и инвесторам следует выбирать осторожно.

Заключительные замечания: как безопасно и эффективно проводить торговлю контрактами?

Торговля цифровыми валютами по контракту - это метод инвестирования, который может принести как высокую прибыль, так и высокие риски. Для начинающих важно понимать основные понятия контрактов, операционные процессы и стратегии управления рисками. Только полное понимание механизма контрактной торговли, колебаний на рынке и контроля рисков позволит вам инвестировать безопасно и эффективно. Благодаря постоянному обучению и практике вы сможете получить больше возможностей и доходов в торговле цифровыми валютами по контракту.