JLP и Neutral: новый выбор стратегий хеджирования в блокчейне
В криптовалютном рынке поиск качественных активов является ключевым первым шагом к прибыли. JLP (Токен постоянного ликвидного поставщика Jupiter) безусловно является одним из лидеров. С момента запуска за год цена JLP увеличилась в 3 раза, максимальная просадка составила всего 30%, а объем средств превысил 1 миллиард долларов, что демонстрирует выдающиеся рыночные показатели и огромную емкость.
Доходы JLP в основном поступают из двух источников: доход от контракта как стороны сделки, а также 75% от распределения торговых сборов за бессрочные контракты. Это позволяет JLP поддерживать годовую доходность на уровне более 30% в долгосрочной перспективе, а иногда даже превышать 50%. JLP состоит на 47% из SOL, на 8% из ETH, на 13% из BTC и на 32% из USDC, что обеспечивает определенный буфер на фоне рыночной волатильности при сохранении риска криптоактивов.
Тем не менее, JLP по-прежнему сталкивается с двумя основными рисками: краткосрочной прибылью трейдеров по контрактам в условиях экстремальных рыночных условий и долгосрочным падением цен на криптоактивы. Если эти риски удастся эффективно хеджировать, JLP станет инвестиционным выбором с высокой доходностью и низким риском.
Это и есть возможность для появления Neutral. В качестве хедж-фонда институционального уровня в экосистеме Solana, Neutral предлагает инновационную стратегию: пользователи вносят USDC, обменивают его на JLP, затем закладывают JLP в кредитном протоколе, чтобы занять USDC, и снова обменивают его на JLP. В то же время, используя бессрочные контракты, они шортят соответствующую долю криптоактивов, достигая нейтральности по риску. В настоящее время общая стоимость заблокированных средств на платформе Neutral превышает 12 миллионов долларов, а годовая доходность составляет более 15%, максимальная просадка контролируется в пределах 2%.
Для обычных инвесторов самостоятельное выполнение таких сложных стратегий связано с множеством вызовов, включая риск ликвидации при хеджировании короткой позиции, риск аномальных ставок финансирования, а также риск инверсии долгосрочных процентных ставок в части заемного плеча. В отличие от этого, хедж-фонды институционального уровня имеют круглосуточные команды мониторинга, богатый опыт управления рисками и резервные планы, что позволяет им лучше контролировать системные риски.
Neutral не только предлагает нейтральные стратегии JLP, но также включает в себя несколько доходных стратегий, таких как арбитраж по тарифам Hyperliquid. Стоит отметить, что не все стратегии имеют нейтральный риск, инвесторы должны тщательно выбирать в зависимости от своей способности переносить риски.
Как проект-победитель хакатона Solana Radar, Neutral стал новым протоколом с общей заблокированной стоимостью почти 36 миллионов долларов, создав для пользователей доход в почти 2,5 миллиона долларов. Его основатели Рик и Джаред пришли из Goldman Sachs и глобального ведущего хедж-фонда и обладают богатым опытом количественной торговли. В июне этого года Neutral объявил о получении финансирования в 2 миллиона долларов от нескольких проектов и участников экосистемы Solana, включая Cumberland.
Для инвесторов, стремящихся к стабильному доходу, Neutral предлагает вариант, который стоит рассмотреть, так как можно получить значительную прибыль и в то же время участвовать в потенциальных возможностях токенов через свою систему бонусов. Тем не менее, инвесторы должны внимательно оценить свою способность к принятию рисков, взвесить доходы и риски и принять обоснованное инвестиционное решение.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
18 Лайков
Награда
18
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
GreenCandleCollector
· 16ч назад
JLP просто炒吧
Посмотреть ОригиналОтветить0
NFTBlackHole
· 08-15 19:56
jlp действительно хорош, давайте попробуем.
Посмотреть ОригиналОтветить0
liquidation_watcher
· 08-13 14:13
jlp — это топовый инструмент для разыгрывания людей как лохов
Посмотреть ОригиналОтветить0
DaoTherapy
· 08-13 14:13
JLP действительно мощный, проверил исторические данные по волне
JLP и Neutral: новые варианты хеджирования в экосистеме Solana
JLP и Neutral: новый выбор стратегий хеджирования в блокчейне
В криптовалютном рынке поиск качественных активов является ключевым первым шагом к прибыли. JLP (Токен постоянного ликвидного поставщика Jupiter) безусловно является одним из лидеров. С момента запуска за год цена JLP увеличилась в 3 раза, максимальная просадка составила всего 30%, а объем средств превысил 1 миллиард долларов, что демонстрирует выдающиеся рыночные показатели и огромную емкость.
Доходы JLP в основном поступают из двух источников: доход от контракта как стороны сделки, а также 75% от распределения торговых сборов за бессрочные контракты. Это позволяет JLP поддерживать годовую доходность на уровне более 30% в долгосрочной перспективе, а иногда даже превышать 50%. JLP состоит на 47% из SOL, на 8% из ETH, на 13% из BTC и на 32% из USDC, что обеспечивает определенный буфер на фоне рыночной волатильности при сохранении риска криптоактивов.
Тем не менее, JLP по-прежнему сталкивается с двумя основными рисками: краткосрочной прибылью трейдеров по контрактам в условиях экстремальных рыночных условий и долгосрочным падением цен на криптоактивы. Если эти риски удастся эффективно хеджировать, JLP станет инвестиционным выбором с высокой доходностью и низким риском.
Это и есть возможность для появления Neutral. В качестве хедж-фонда институционального уровня в экосистеме Solana, Neutral предлагает инновационную стратегию: пользователи вносят USDC, обменивают его на JLP, затем закладывают JLP в кредитном протоколе, чтобы занять USDC, и снова обменивают его на JLP. В то же время, используя бессрочные контракты, они шортят соответствующую долю криптоактивов, достигая нейтральности по риску. В настоящее время общая стоимость заблокированных средств на платформе Neutral превышает 12 миллионов долларов, а годовая доходность составляет более 15%, максимальная просадка контролируется в пределах 2%.
Для обычных инвесторов самостоятельное выполнение таких сложных стратегий связано с множеством вызовов, включая риск ликвидации при хеджировании короткой позиции, риск аномальных ставок финансирования, а также риск инверсии долгосрочных процентных ставок в части заемного плеча. В отличие от этого, хедж-фонды институционального уровня имеют круглосуточные команды мониторинга, богатый опыт управления рисками и резервные планы, что позволяет им лучше контролировать системные риски.
Neutral не только предлагает нейтральные стратегии JLP, но также включает в себя несколько доходных стратегий, таких как арбитраж по тарифам Hyperliquid. Стоит отметить, что не все стратегии имеют нейтральный риск, инвесторы должны тщательно выбирать в зависимости от своей способности переносить риски.
Как проект-победитель хакатона Solana Radar, Neutral стал новым протоколом с общей заблокированной стоимостью почти 36 миллионов долларов, создав для пользователей доход в почти 2,5 миллиона долларов. Его основатели Рик и Джаред пришли из Goldman Sachs и глобального ведущего хедж-фонда и обладают богатым опытом количественной торговли. В июне этого года Neutral объявил о получении финансирования в 2 миллиона долларов от нескольких проектов и участников экосистемы Solana, включая Cumberland.
Для инвесторов, стремящихся к стабильному доходу, Neutral предлагает вариант, который стоит рассмотреть, так как можно получить значительную прибыль и в то же время участвовать в потенциальных возможностях токенов через свою систему бонусов. Тем не менее, инвесторы должны внимательно оценить свою способность к принятию рисков, взвесить доходы и риски и принять обоснованное инвестиционное решение.