Що таке договір цифрової валюти?

Договори на цифрові гроші (також відомі як криптовалютні контракти, похідні контракти) є типом фінансового продукту, що базується на ринку цифрової валюти, який дозволяє інвесторам інвестувати в цінову тенденцію цифрової валюти через контракти, не володіючи самим активом. Ці контракти, як правило, надаються через торговельні платформи, дозволяючи інвесторам здійснювати операції з використанням вищого рівня левереджу.

Просто кажучи, цифровий грошовий контракт - це угода між інвесторами та торговими платформами щодо передбачення та торгівлі майбутньою ціною певної цифрової валюти. Прибуток та збиток від контракту базуються на коливанні ціни базової цифрової валюти, і інвестори можуть заробляти прибутки, передбачаючи рухи цін.

Основний принцип контрактів цифрової валюти

Основний принцип контрактів на цифрові валюти схожий на традиційні ф’ючерсні контракти фінансового ринку. Покупець та продавець контракту торгують, передбачаючи майбутню ціну цифрової валюти. Контракти на цифрові валюти зазвичай мають наступні характеристики:

• Ефект кредитного плеча: Інвестори можуть використовувати кредитне плече для торгівлі, тобто для торгівлі у більшому масштабі з меншим капіталом. Це означає, що коли існує значна волатильність цін, інвестори можуть отримати більший прибуток за рахунок кредитного плеча, але це також пов'язано з вищими ризиками.
• Немає фізичної доставки: торгівля контрактами на цифрові кошти не включає фактичну доставку цифрових коштів. Інвестори отримують прибуток або несуть збитки через зміни вартості контракту.
• Біржова торгівля в обидві сторони: Інвестори можуть отримувати прибуток не лише від 'купівлі на довгий термін', але й від 'короткого продажу'. Тому цифрові грошові контракти підходять для ринків з великими коливаннями цін, особливо ринку цифрових грошей.

Загальні типи контрактів на цифрову валюту

Існує багато типів контрактів на цифрову валюту, головним чином наступні:

(1) Постійний контракт

Перманентний контракт - це контракт без дати закінчення. У відміну від традиційних ф'ючерсних контрактів, перманентні контракти можуть тривати нескінченно, поки інвестор не закриє свою позицію. Ціна перманентних контрактів майже точно відстежує ринкову ціну базового активу, що робить їх широко використовуваними на ринку цифрових грошей.

(2) Фьючерсні контракти

Ф'ючерсні контракти - це контракти з фіксованими датами закінчення, і інвесторам потрібно розрахуватися при закінченні контракту. Коливання цін на ф'ючерсні контракти впливають на кілька факторів, таких як подання та попит на ринку, новинні події, настрій ринку та ін., тому їх стратегії торгівлі відносно складні.

(3) Контракт на різницю (CFD)

Контракт на різницю (CFD) це в основному фінансовий похідний, де інвестори торгують контрактами на основі коливань цін базових активів, таких як цифрові гроші. Прибуток отримується від різниці в ціні. Цей інструмент дозволяє інвесторам спекулювати на різниці в ціні без необхідності купувати або продавати фактичні цифрові гроші. Інвестори роблять інвестиції, передбачаючи коливання цін. Контракти CFD зазвичай використовуються для короткострокової торгівлі і підходять для інвесторів, які чутливі до ринкової волатильності.

Як проводити торгівлю цифровими грошовими контрактами?

Етапи торгівлі контрактами на цифрову валюту зазвичай включають такі аспекти:

(1) Виберіть торгову платформу

Спочатку вам потрібно вибрати торгову платформу для цифрових грошей, яка підтримує угодний торгівельний обіг. Наразі багато платформ (наприклад, Gate.io) пропонують послуги угодного торгівельного обігу. При виборі платформи зверніть увагу на такі фактори, як торгові комісії, коефіцієнти кредитної плеча, ліквідність та безпека платформи.

(2) Відкрийте рахунок контракту

Після вибору платформи потрібно відкрити контрактний рахунок. Він відрізняється від звичайного рахунку на спот, оскільки кошти на контрактному рахунку використовуються для торгівлі за допомогою кредитного плеча. На Gate.io потрібно перевести певну суму коштів на контрактний рахунок.

(3) Виберіть тип контракту та торговельну пару

Оберіть відповідний тип контракту (наприклад, постійний контракт, ф'ючерсний контракт і т. Д.) Та торговельну пару відповідно до своїх інвестиційних потреб. Різні типи контрактів мають різні правила торгівлі, і інвесторам потрібно їх чітко розуміти.

Зображення:https://www.gate.io/futures/USDT/BTC_USDT

(4) Встановити левередж та позицію

У торгівлі контрактами на цифрову валюту левередж дуже важливий. Чим вищий левередж, тим більший ризик і потенційні вигоди. Інвестори повинні вибирати відповідне співвідношення левереджу відповідно до свого рівня терпимості до ризику.

(5) Розміщення Замовлень та Торгівля

Після вибору контракту та кредитного розрахунку ви можете вибрати йти в довгий (передбачаючи зростання ціни) або йти в короткий (передбачаючи зниження ціни) для розміщення замовлення. Залежно від ринкових умов, ви можете вибрати різні типи замовлень, такі як лімітовані і маркетові замовлення для торгівлі.

(6) Управління ризиками

Управління ризиками є ключовим у процесі торгівлі. Правильні установки прибутку й зупинки можуть допомогти інвесторам контролювати ризики та зменшувати непотрібні втрати.

Клацніть, щоб переглянути вступ до розширеного навчального посібника з контрактів

https://www.gate.io/uk/futures/trading-guide-for-beginners

Управління ризиками в торгівлі цифровими грошовими контрактами

Висока левередж природа торгівлі договорами на цифрові валюти робить її відносно ризикованою. Ось деякі загальні методи управління ризиками:

(1) Налаштування Stop Loss

Стоп-лос — це стратегія, яка обмежує збитки, встановлюючи цінові пороги. Якщо ринкова ціна розвивається в невигідному напрямку, наказ про зупинку втрат буде автоматично виконаний для зменшення збитків.

(2) Управління фондом

У контрактовій торгівлі управління коштами є дуже важливим. Інвестори не повинні вкладати всі свої кошти в один контракт, але повинні розумно розподілити їх, щоб уникнути великих втрат у разі сильних коливань на ринку.

(3) Використовуйте кредитне плече обережно

Хоча левередж може збільшити прибуток, він також може підсилювати збитки. Тому інвесторам слід уважно вибирати співвідношення левереджу, щоб уникнути надмірного левереджу та збільшення ризику.

(4) Попередження про ризики та моніторинг

У контрактній торгівлі інвесторам завжди слід звертати увагу на ринкову динаміку, особливо коли в цифровому грошовому ринку відбуваються значні коливання. Розумна система попередження на ринку та засоби моніторингу можуть допомогти інвесторам вчасно реагувати на надзвичайні ситуації.

Переваги та виклики угод з цифровою валютою

Переваги:

• Високий потенціал високих доходів, які приносить високий кредитний ризик: угода про торгівлю дозволяє інвесторам використовувати більші ринкові угоди з меншим капіталом, збільшуючи доходи.
• Двосторонній торгівля: ви можете довгий або короткий, і насолоджуватися можливостями отримання прибутку, які приносять коливання на ринку в будь-якому напрямку.
• 24/7 Ринок: Ринок цифрових грошей працює цілодобово, й контрактна торгівля також може проводитися в будь-який час.

Виклик:

• Високий ризик: Хоча леверидж може приносити високий прибуток, він також може збільшувати збитки. Насильні коливання на ринку можуть спричинити швидкі збитки для інвесторів.
• Складний ринковий механізм: у контрактній торгівлі інвесторам потрібно мати певні навички аналізу ринку, а початківці легко плутаються в складних правилах торгівлі.
• Ризик платформи: Існують ризики в безпеці та відповідності торговельної платформи, тому інвесторам слід обирати уважно.

Заключні зауваження: Як безпечно та ефективно здійснювати контрактну торгівлю?

Торгівля цифровими валютами на умовах контракту - це метод інвестування, який може приносити як високі доходи, так і великі ризики. Для початківця важливо зрозуміти основні концепції контрактів, операційні процеси та стратегії управління ризиками. Тільки повністю розуміючи механізм угодного трейдингу, коливання ринку та контроль ризику, ви зможете інвестувати безпечно та ефективно. Через постійне навчання та практику ви зможете отримати більше можливостей та доходу в угодному трейдингу цифровими валютами.