Аналіз та огляд ринку

Спостереження за ринком

Нещодавно новина про номінацію члена Ради Федеральної резервної системи привернула увагу ринку. Є інформація, що один економічний радник може зайняти вакантну посаду члена Ради ФРС з терміном до січня 2026 року. Цей кандидат протягом тривалого часу підтримує політику зниження процентних ставок і запропонував ряд реформ для центрального банку, включаючи коригування його функцій щодо банківського нагляду. Хоча його термін короткий, і він, швидше за все, не зможе взяти участь у важливій зустрічі в середині вересня, ринок вже сприйняв це як сигнал про можливий перехід монетарної політики до більш м'якої форми.

Водночас політика інвестування в криптовалюту в рамках програм пенсійних заощаджень викликала широкі обговорення. Деякі аналітики прогнозують, що якщо криптоактиви займуть 1% до 10% в пенсійних планах, це може призвести до припливу капіталу в розмірі десятків мільярдів до тисяч мільярдів доларів. Професіонали вважають, що цей крок може мати вплив, який не поступається затвердженню спот-ETF, позначаючи офіційний вхід біткоїна в основні інвестиційні канали. Це не лише допоможе залучити стабільні довгострокові інвестиції, зменшити ринкову волатильність, але й зміцнить позиції біткоїна як інструменту зберігання вартості, одночасно закладаючи основу для наслідування з боку інших країн та розвитку регуляторної бази для фізичних активів і децентралізованих фінансів.

На азіатському ринку кілька котируваних компаній почали розробляти бізнес з токенізації реальних активів, що сприяє зростанню відповідних цін на акції. Аналітики вказують на те, що компанії, які мають технологічні переваги в цій сфері, будуть більш конкурентоспроможними. Ці компанії можуть за допомогою інноваційних технологій вводити традиційні активи в блокчейн, підвищуючи ліквідність активів і оптимізуючи інвестиційні портфелі. Проте аналітики також застерігають інвесторів бути обережними щодо компаній, які не мають суттєвих технологічних інвестицій і довгострокового планування, оскільки такі підприємства можуть надмірно покладатися на ринкові спекуляції, в результаті чого можуть постраждати інтереси інвесторів і виникнути ризики регулювання.

Ціна біткоїна нещодавно перевищила позначку в 117,5 тисячі доларів. Багато аналітичних агентств вказують на те, що ринок перебуває на стадії коливань і консолідації, загальний обсяг постачання в діапазоні від 110 до 116 тисяч доларів є досить легким, і, можливо, знадобиться більше часу для накопичення, щоб утворити нову підтримку. Аналітики вважають, що 115,6 тисячі доларів є ключовою точкою для збереження висхідного тренду, тоді як 117,2 тисячі доларів є важливим рівнем опору, який потрібно підтвердити. Незважаючи на те, що приблизно 95% адрес перебувають у прибутку, в діапазоні від 116 до 119 тисяч доларів все ще існує значний опір. Проте зростання обсягів виводу біткоїнів з бірж та триваючий чистий приплив великих тримачів свідчать про те, що постачання стає напруженим, а структура ринкових ризиків і доходів схиляється до підвищення.

!

Ціна Ethereum також досягла нещодавнього рекорду, наближаючись до позначки 4,000 доларів. Аналітики зазначають, що після прориву цього психологічного рівня, ця ціна може стати міцною підтримкою. Деякі трейдери вважають, що сильні показники Ethereum вказують на можливе нове підвищення на криптовалютному ринку. Інтерес інституційних інвесторів також зростає, кілька компаній планують масово купувати Ethereum. У цьому контексті деякі аналітики оптимістично налаштовані щодо майбутніх цінових тенденцій Ethereum.

!

Ключові дані

Станом на 8 серпня о 12:00 (за гонконгським часом) основні дані ринку криптовалют такі:

• Ціна біткоїна: 116,954 доларів, з початку року зростання на 24.59%, денний обсяг торгівлі 38.732 мільярда доларів
• Ціна Ethereum: 3,944.90 доларів США, з початку року зростання на 16.98%, денний обсяг торгівлі 37.192 мільярдів доларів США
• Індекс ринкових настроїв: 74 (упередженість до жадібності)
• Середня мережеві витрати: Біткойн 1 sat/vB, Ефір 0.23 Gwei
• Частка ринку: біткойн 60,0%, ефір 12,2%
• Дані про ліквідацію за 24 години: близько 116 тисяч людей у світі зазнали ліквідації, загальна сума 408 мільйонів доларів США
• Довгостроковий тренд біткоїна в діапазоні: 114,843.86 доларів - 117,163.94 доларів
• Довгостроковий тренд Ethereum: 3,647.89 доларів - 3,721.59 доларів

ETF потоки капіталу

Станом на 7 серпня:

• Чистий приток біткойн-ETF: 281 мільйон доларів США
• Чистий приплив ETF Ethereum: 222 мільйони доларів, третій день поспіль чистий приплив

Перспективи ринку

Невдовзі кілька криптопроектів проведуть розблокування токенів:

• 8 серпня: Immutable (IMX) розблоковано близько 24,52 мільйонів токенів, Ethereum Name Service (ENS) розблоковано близько 1,45 мільйонів токенів
• 9 серпня: Movement (MOVE) розблоковано приблизно 50 мільйонів токенів
• 10 серпня: Render (RENDER) розблоковано приблизно 492 тисячі токенів

Серед 100 найбільших криптовалют за ринковою капіталізацією, сьогодні найбільше зросли Pendle (27.4%), Mantle (21.1%) та Aerodrome Finance (17%).

Галузеві новини

• Один великий фінансовий інститут планує випустити до 50 мільярдів доларів цінних паперів для придбання більшої кількості ефіру.
• Відомий проект оракула запустив стратегічну програму резервування токенів, в якій вже накопичено понад мільйон доларів токенів.
• Є чутки, що уряд однієї з країн може сприяти інвестиціям у криптовалюти та інші альтернативні активи через пенсійні рахунки.
• Кілька крипто проектів оголосили про нові плани щодо аірдропу токенів або їх лістингу
• Обсяг транзакцій на Ethereum в липні досяг 238 мільярдів доларів, що є новим півторарічним рекордом.
• На ринку опціонів на біткойн та ефір у серпні спостерігається тенденція до зниження.

!